特斯拉
Tesla · TSLA极度高估电动车与储能龙头，股价包含大量自动驾驶、机器人等远期预期，盈利波动大。
指标
分位基准
参考线
当前 PE-TTM
444.20
截至 2026年10月28日
近10年分位
90.3%
历史中位数
143.62
回到中位数需 下跌 67.7%
历史区间
34.20 – 996.75
统计自 2020年7月31日
多指标交叉验证
! 存在差异PE-TTM与PS-TTM的分位差距较大，结论的可靠性一般。
| 指标 | 当前值 | 近3年 | 近5年 | 近10年 | 全部历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| PE-TTM主指标 | 444.20 | 99.7%极度高估 | 99.8%极度高估 | 90.3%极度高估 | 90.3%极度高估 |
| 静态 PE | 374.28 | 93.3%极度高估 | 95.7%极度高估 | 92.7%极度高估 | 92.7%极度高估 |
| 动态 PE | 452.49 | 79.9%高估 | 88.0%高估 | 86.9%高估 | 86.9%高估 |
| PS-TTM | 13.82 | 69.7%适中 | 66.2%适中 | 65.0%适中 | 65.0%适中 |
同一品种在不同时间窗口下结论可能差别很大：近 3 年分位反映短期相对位置，全部历史更能说明长期贵贱。
定投参考
极度高估建议倍数 暂停估值处于历史极高区域，继续买入的安全边际很低，可以考虑暂停定投、保留现金。
注意：定投倍数是按估值分位设定的经验规则，不构成收益承诺。估值低了可能更低、高了可能更高，盈利骤变或市场结构变化时分位可能长期失效。 查看这条规则的历史回测 ↓
- · 该品种可用估值历史只有 6.2 年，分位参考价值有限。
- · 个股的经营与波动风险远高于宽基指数；盈利大幅波动时（如亏损或一次性收益）市盈率会失真，可切换到 PS-TTM（市销率）交叉验证。
PE-TTM 历史走势
PE-TTM（上）股价（美元）（下）低估区高估区
点击图表任意位置，查看当时的估值分位和之后的涨跌。
历史上的低估 / 高估时段
近10年内 PE-TTM 低于 / 高于 30% / 70% 分位线 的连续时段。点击一行，在图上标出该时段与最极端的一周。
| 区间 | 时段 | 持续 | 极值 | 进入后 1 年 | 进入后至今 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高估 | 2025-12 → 至今 | 10 个月 | 444.20 | — | -16.0% |
| 低估 | 2024-01 → 2024-11 | 10 个月 | 34.20 | +80.3% | +84.7% |
| 低估 | 2023-08 → 2023-11 | 3 个月 | 60.05 | -18.2% | +59.2% |
| 低估 | 2022-10 → 2023-06 | 8 个月 | 35.00 | +22.5% | +97.2% |
| 高估 | 2020-07 → 2022-01 | 1.4 年 | 996.75 | +140.2% | +323.8% |
定投回测：普通定投 vs 估值加权定投
2023年8月4日 至 2026年10月28日，共 39 个月。普通定投每月投入 1,000； 估值加权按当月 PE-TTM 分位对应的倍数投入（极度低估 2 倍 … 极度高估暂停）。
这段时间估值加权的年化收益高出 3.0 个百分点。
| 普通定投 | 估值加权 | |
|---|---|---|
| 累计投入 | 39,000 | 39,000 |
| 期末市值 | 56,132 | 64,023 |
| 累计盈亏 | 17,132 | 25,023 |
| 收益率 | +43.9% | +64.2% |
| 年化收益（XIRR） | +23.3% | +26.2% |
| 平均买入价 | 280.85 | 246.23 |
回测期间各估值区间的月份数
极度低估 5 个月低估 6 个月适中 12 个月高估 16 个月极度高估 0 个月
每个月的分位只用当时已经公布的历史数据计算（数据最早的 3 年作为观察期，不参与回测），不使用未来信息。 未计入分红、手续费和税费；估值加权的投入总额与普通定投不同，比较时请以年化收益为主。过去的回测结果不代表未来，不构成收益承诺。
各时间窗口统计（数据表）⌄
| 窗口 | 起始 | 当前 | 分位 | 最低 | 30%分位 | 中位数 | 70%分位 | 最高 | 均值 | 标准差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近3年 | 2023-11-03 | 444.20 | 99.7% | 34.20 | 76.23 | 174.43 | 299.64 | 444.20 | 189.71 | 124.26 |
| 近5年 | 2021-10-29 | 444.20 | 99.8% | 34.20 | 69.74 | 107.58 | 206.33 | 444.20 | 162.77 | 118.43 |
| 近10年 | 2020-07-31 | 444.20 | 90.3% | 34.20 | 74.91 | 143.62 | 316.68 | 996.75 | 228.25 | 213.48 |
| 全部历史 | 2020-07-31 | 444.20 | 90.3% | 34.20 | 74.91 | 143.62 | 316.68 | 996.75 | 228.25 | 213.48 |
股价（美元）
404.22
EPS-TTM（美元）
0.91
EPS 同比增速
-37.2%
PEG
—
市销率 PS-TTM
13.82
每股收益 EPS-TTM（季度）
来自 SEC 财报，已按拆股复权（2020 年 1 拆 5、2022 年 1 拆 3）。估值下降如果来自 EPS 上升，往往比股价下跌更健康。
科技七姐妹对比
| 公司 | PE-TTM | 静态 PE | 动态 PE | PS-TTM | 10年分位 | 估值区间 | EPS 同比 | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苹果AAPL | 39.48 | 46.09 | 37.54 | 10.84 | 97.4% | 极度高估 | +32.2% | 1.23 |
| 微软MSFT | 27.73 | 29.58 | 26.98 | 11.41 | 20.0% | 低估 | +36.2% | 0.77 |
| 英伟达NVDA | 27.23 | 43.96 | 22.20 | 17.26 | 4.9% | 极度低估 | +125.4% | 0.22 |
| 谷歌GOOGL | 16.32 | 30.05 | 11.42 | 8.97 | 0.6% | 极度低估 | +112.3% | 0.15 |
| 亚马逊AMZN | 20.48 | 35.51 | 14.92 | 3.58 | 1.1% | 极度低估 | +89.5% | 0.23 |
| MetaMETA | 20.89 | 26.07 | 22.46 | 6.52 | 12.2% | 低估 | +29.8% | 0.70 |
| 特斯拉TSLA | 444.20 | 374.28 | 452.49 | 13.82 | 90.3% | 极度高估 | -37.2% | — |
PEG = PE-TTM ÷（EPS 同比增速 × 100），小于 1 通常意味着估值相对增长偏低；EPS 下滑时不计算。
数据来源：SEC EDGAR（EPS，按拆股复权）、Yahoo Finance（价格）。最新数据日期 2026年10月28日。